Os Melhores Fundos Imobiliários de Logística

Os melhores fundos imobiliários de logística oferecem aos investidores a oportunidade de se beneficiarem do setor imobiliário voltado para operações logísticas.

Esses fundos são compostos por empreendimentos como galpões, armazéns e centros de distribuição, que desempenham um papel fundamental na cadeia de suprimentos e no comércio eletrônico.

O que são Fundos Imobiliários de galpões logísticos?

Os Fundos Imobiliários de galpões logísticos, também conhecidos como FIIs de logística, são uma modalidade de investimento que visa captar recursos para investir em empreendimentos voltados para o armazenamento e distribuição de mercadorias. Esses empreendimentos são compostos por galpões estrategicamente localizados, geralmente próximos a grandes centros urbanos, aeroportos, portos e rodovias, para facilitar o transporte e a logística de produtos.

Como funcionam os FIIs de logística?

Os FIIs de logística funcionam de forma similar a outros tipos de Fundos Imobiliários. Os investidores adquirem cotas do fundo e, com os recursos captados, a gestora do fundo realiza a aquisição e administração dos galpões logísticos. O fundo recebe o aluguel desses imóveis, alugando para empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza e outras empresas que necessitam armazenar produtos. Assim, ao receber o valor dos aluguéis, ele distribui os rendimentos aos cotistas na forma de dividendos.

Como escolher um fundo imobiliário de Logística para investir?

Ao investir em fundos imobiliários de logística, é essencial realizar uma análise criteriosa para escolher as opções mais adequadas ao seu perfil de investidor. Existem diversos critérios a serem considerados, mas vamos destacar dois deles: o dividend yield e o índice preço sobre valor patrimonial (P/VP).

Dividend Yield:

O dividend yield (ou taxa de dividendos) é uma medida que indica a relação entre os dividendos distribuídos pelo fundo e o preço da cota. É expresso em forma de porcentagem e pode ser uma métrica útil para avaliar a rentabilidade dos fundos imobiliários de logística.

Quanto maior o dividend yield, maior é o retorno proporcionado pelos proventos distribuídos pelo fundo em relação ao valor investido. No entanto, é importante considerar outros fatores além do dividend yield, como a consistência dos pagamentos e a perspectiva de valorização das cotas.

Não veja apenas o último dividendo pago para calcular o dividend yield, mas veja se pagou com consistência nos últimos 12 meses ou mais e qual o Dividend Yield em períodos longos como o de 12 meses.

Índice Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

O índice preço / valor patrimonial (P/VP) é calculado dividindo-se o valor total dos ativos do fundo pelo número de cotas emitidas. Esse indicador fornece uma noção do preço das cotas em relação ao valor real dos ativos do fundo. Um P/VP inferior a 1 indica que as cotas estão sendo negociadas a um preço abaixo do valor patrimonial, o que pode representar uma oportunidade de investimento.

No entanto, é importante considerar outros fatores, como a qualidade dos ativos e a gestão do fundo, para avaliar se o baixo P/VP é justificado.

Além desses critérios, é recomendado analisar outros aspectos, como:

• A reputação da gestora do fundo.
• A diversificação dos ativos em carteira.
• A localização dos imóveis.
• A vacância dos imóveis.
• As perspectivas do setor logístico.
• O histórico de desempenho do fundo.
• Consultar relatórios e prospectos disponíveis.

Lembrando que investir em fundos imobiliários envolve riscos e é essencial estar ciente das particularidades desse tipo de investimento.

Quais os 5 melhores Fundos Imobiliários de Logística?

Nesta lista nos limitamos a classificar os que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses, em porcentagem, mas atente-se aos outros critérios descritos acima antes de investir.

1. FII SDI LOG (SDIL11)

Com um dividendo de 9,90% nos últimos 12 meses, o SDIL11 ficou na 1a colocação. A cotação atual é de R$ 96,50 e os proventos são de R$ 0,75 por mês, ou 0,78%.

O P/VP está em 1,00, o que indica que está no preço justo, no valor patrimonial.

2. FII CSHG LOG (HGLG11)

Com um dividendo de 9,08% nos últimos 12 meses, o HGLG11 ficou na 5a colocação. A cotação atual é de R$ 161,85 e os proventos são de R$ 1,10 por mês, ou 0,68%.

O P/VP está em 1,05, o que indica que está acima do preço justo.

3. FII TRX LOG (BTLG11)

Com um dividendo de 8,66% nos últimos 12 meses, o BTLG11 ficou na 2a colocação. A cotação atual é de R$102,35, e os proventos são de R$ 0,76 por mês, ou 0,74%.

O P/VP está em 1,05, o que indica que está acima do preço justo.

4. FII INDL BR (FIIB11)

Com um dividendo de 8,23% nos últimos 12 meses, o FIIB11 ficou na 4a colocação. A cotação atual é de R$ 510,57 e os proventos são de R$ 3,70 por mês, ou 0,72%.

O P/VP está em 1,11, o que indica que está acima do preço justo.

5. FII XP LOG (XPLG11):

Com um dividendo de 7,80% nos últimos 12 meses, o XPLG11 ficou na 3a colocação. A cotação atual é de R$ 114,81 e os proventos são de R$ 0,78 por mês, ou 0,68%.

O P/VP está em 1,02, o que indica que está abaixo do preço justo.

Veja a lista com todos os FIIs de logística disponíveis

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Quais as vantagens dos FIIs de logística?

Os FIIs de logística apresentam diversas vantagens para os investidores. Uma delas está relacionada ao crescimento do e-commerce, que impulsiona a demanda por espaços logísticos. Com o aumento das compras online, as empresas necessitam de galpões bem localizados e estruturados para atender às demandas de armazenamento e distribuição de mercadorias. Isso contribui para a valorização dos imóveis e pode gerar retornos atrativos aos investidores.

Outra vantagem dos FIIs de logística é a possibilidade de atualização dos contratos de aluguel com reajuste atreladas à inflação. Essa característica ajuda a proteger o valor dos rendimentos dos fundos ao longo do tempo, uma vez que os contratos são atualizados periodicamente, acompanhando a variação dos índices de inflação. Isso proporciona uma proteção contra a perda do poder de compra dos rendimentos ao longo do tempo.

Que outros FIIs posso comprar além dos FIIs de logística?

Fundos Imobiliários de tijolo (que compram propriedades para alugar) são normalmente dedicados a um setor específico. Por isso, você pode encontrar além de fundos imobiliários de logística, fundos imobiliários de shopping, de lajes corporativas e até residenciais.

Para montar uma carteira diversificada, reduzindo o risco da carteira, escolha fundos imobiliários de setores diferentes. Você pode começar por este post e pelo post com os melhores fundos imobiliários de shopping para avaliar e comparar essas opções de investimento.

Como comprar um FII?

Para investir em FIIs, você precisa seguir alguns passos simples. Primeiro, abra uma conta em uma corretora de valores. Elas têm uma plataforma online chamada homebroker, onde você pode fazer suas transações.

Depois de abrir a conta na corretora, acesse o homebroker e verifique quais FIIs estão disponíveis para investimento. É importante escolher uma corretora apropriada para isso.

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Lembre-se de estudar cada FII antes de investir, considerando seus objetivos financeiros e sua disposição para correr riscos.